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楼主: 利林索罗

世界著名的投资家

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 楼主| 发表于 2018-2-28 08:58 | 显示全部楼层
美联储主席鲍威尔昨日出席国会听证会,是近期最为重要的宏观经济事件。鲍威尔表示:尽管减税计划和政府支出给经济带来额外的刺激,但美国经济面临的部分阻力已经成为尾部风险。预计将进一步渐进式加息,美国经济展望维持强劲。经过美联储主席鲍威尔的讲话,市场预计2018年美联储有一定概率加息4次,隔夜美元暴涨。美国:1月耐用品订单环比初值 -3.7%,预期 -2%,前值 2.8%。欧元区:2月经济景气指数 114.1,预期 114. 2月工业景气指数 8,预期 8.美国耐用品订单不及预期,欧元区经济景气指数小幅超预期,基本面较为平稳。

预计资产负债表的新常态将为2.5-3万亿美元;美联储希望资产负债表在长期内以美国国债为主。2%的通胀目标正在奏效;美联储的对称性通胀目标是有效的,对通胀逐渐走强持有信心。企业税的减少应该会带来更高的投资,将刺激生产力和薪资的发展。应该警惕通胀上升以及金融失衡现象。当前没看到出现衰退大风险。并不倾向改变美联储的缩表计划
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 楼主| 发表于 2018-3-1 08:50 | 显示全部楼层
海外市场方面,新任美联储主席鲍威尔发表了他的第一次国会证词,为今年四次加息打开了大门。随即引发了市场大幅动荡,美股美债大跌,美元大幅上涨。美债收益率上行将对国内债市产生一定压力。昨日公布的数据显示,中国2月官方制造业PMI50.3,为20167月以来新低,预期51.2,前值51.32月非制造业PMI54.4,环比下降0.9个百分点。2月综合PMI产出指数为52.9,前值为54.6

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 楼主| 发表于 2018-3-2 08:57 | 显示全部楼层
财新公布,2月中国制造业采购经理人指数(PMI)为51.6,略高于上月的51.5和预期51.3,为去年8月以来最高。美国2月Markit制造业PMI终值55.3,预期55.9,初值55.9。欧元区2月制造业PMI终值 58.6,预期 58.5,1月失业率 8.6%,预期 8.6%,前值 8.7%。美国总统特朗普表示,将对钢铁和铝产品进口征收关税,下周将准备好可能的关税细节,将对进口钢铁和铝分别征税25%和10%。隔夜美联储主席鲍威尔称经济没有过热,会继续坚持渐进式加息。

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 楼主| 发表于 2018-3-5 09:06 | 显示全部楼层
3月2日上周五,日本央行将在2019财年前后考虑退出宽松;当时机来临时,日本央行会和市场讨论退出策略;在2%的通胀目标达成前政策就可能会出现变动,不过即便达成通胀目标,日本央行也可能会维持利率不变。日本央行的目标是通胀,但也不会忽视就业;退出策略将取决于经济和通胀状况,现在讨论退出细节不合时宜;有很大机会在2019财年前后达成通胀目标。

英国首相特雷莎·梅就脱欧和英国与欧盟未来的经济关系发表演讲:与欧盟一致同意必须尊重公投结果,必须坚持与欧盟达成的协议;不能逃避英国退欧谈判的复杂性,必须准备好应对所有可能局面,退欧对北爱尔兰构成挑战,打破英国共同市场是不可接受的;英国和欧盟都清楚过渡期的时长是有限的,过渡期无法成为永久性解决方案;重申自己拒绝挪威和加拿大模式,加拿大模式将损害供应链。

特朗普威胁称,将对欧盟汽车征收报复性关税。如果欧盟国家对美国商品征收惩罚性关税,美方将予以回击。美国与欧盟之间存在“巨大的失衡”。
美国商务部长表示,总统特朗普仍然没有考虑钢铁和铝关税豁免;相比美国,贸易伙伴们在贸易战中损失的会更多;上调关税不会对美国就业或物价造成太多破坏;欧盟报复性关税所构成的威胁微不足道,不会对美国经济造成太大影响。

中国2018年GDP增速目标为6.5%左右。2018年居民消费价格涨幅目标3%左右,2018年预算赤字率为2.6%;中国计划在2018年将钢铁行业过剩产能削减约3,000万吨,将煤炭过剩产能削减1.5亿吨;中国将2018年全国预算收入目标定在人民币18.32万亿元,提高6.1%;中国将2018年预算支出目标设在人民币20.98万亿元,上升7.6%。中国2018年军费开支目标为人民币1.111万亿元,同比增长8.1%;中国两会召开,新华社发布《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》全文;刘鹤谈中美经贸摩擦:双方都认为应合作而非对抗;媒体称,证监会或启动中国存托凭证CDR令独角兽回归A股;美欧贸易战一触即发,特朗普威胁向欧盟汽车征税
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 楼主| 发表于 2018-3-6 09:04 | 显示全部楼层
美众院议长敦促贸易战要冷静,特朗普却称立场不软化,但释放对个别国家豁免信号;欧盟准备按营收2%-6%向科技巨头征税;意大利大选产生“悬浮议会”,执政党民主党败选;政府工作报告:中国2018年GDP增速目标6.5%左右,CPI涨幅目标3%左右,2018年预算赤字率为2.6%,将提高个税起征点,稳妥推进房地产税立法;3月19日决定央行行长人选;发改委:中国2018年M2预期增速与去年实际增速基本持平;国资委主任:推动国企市值管理,以优质资产注入上市公司为主

石油输出国组织(OPEC)的石油部长和其他石油生产商周一在休斯敦举行的CERAWeek会议上发表了“乐观言论”,支持油价上涨。厄瓜多尔石油部长指出,委内瑞拉的石油产量已达150万桶/日,低于历史产量。尼日利亚油长称,尼日利亚会努力遵守180万桶/日的产量限制;平衡油市不只是欧佩克的责任。欧佩克秘书长巴尔金都表示,欧佩克领导的减产计划使各方受益;欧佩克在减产计划的履行度上接近好于预期;石油需求较金融危机前要高。

今年的政府工作报告中,深入推进供给侧结构性改革再被提及。去产能方面,今年将再压减钢铁产能3000万吨左右,退出煤炭产能1.5亿吨左右。煤炭、钢铁业人士表示,这一去产能目标再超预期,2018年将真正拉开煤炭去产能攻坚大幕。
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 楼主| 发表于 2018-3-7 09:15 | 显示全部楼层
隔夜美国总统特朗普发言称,贸易战是必需进行的,同时特朗普认为,目前朝鲜局势已经出现明显好转。美国1月工厂订单环比 -1.4%,创2017年7月份以来最大降幅,预期 -1.4%,前值 1.7%。特朗普贸易战发言后,特朗普经济顾问科恩将宣布辞职。美国1月工厂订单数据大幅不及预期且创新低,隔夜美元大跌,而科恩的辞职加剧了美元跌幅。

中国政府工作报告称,中国 2018 年 GDP 增长预期目标为 6.5%左右,CPI 涨幅 目标约为 3%。中国将合理调整社会最低工资,将提高个人所得税起征点,适时出台新的减税 降费措施,大力降低实体经济成本。预计 2018 年将减税 8000 多亿元,重点降低制造业、交 通运输业等行业税率。另外,也首次把城镇调查失业率作为预期目标,保持在 5.5%以内。
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发表于 2018-3-7 15:17 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2018-3-9 08:53 | 显示全部楼层
美国总统特朗普在白宫签署文件,宣布对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%的关税。正在与美国重新商谈北美自由贸易协定的加拿大和墨西哥得到豁免。欧洲央行公布利率决议,维持三大基准利率不变,但在声明中调整了有关资产购买的措辞。欧洲央行在公开声明中称,每月300亿欧元的资产购买计划将持续至2018年9月底,如有必要将持续更长时间。中国2月进口同比(按人民币计) -0.2%,预期 1.2%,前值 30.2%。中国2月出口同比(按人民币计) 36.2%,预期 7.4%,前值 6%。中国2月进口低于预期,出口远超预期,贸易情况超预期。
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 楼主| 发表于 2018-3-12 09:02 | 显示全部楼层
中国2月新增贷款8393亿元人民币,预期9000亿元;2月末M2余额172.91万亿元,同比增8.8%。2月社会融资规模增量为1.17万亿元,比上年同期多828亿元;2月末社会融资规模存量为178.73万亿元,同比增长11.2%。

美国最受关注的非农业新增就业数据公布:美国2月非农就业人口增加31.3万,大幅强于预期,创2016年中期以来新高。不过市场关注的薪资增速不及预期,失业率也不如人意。数据显示2月平均每小时工资同比增长2.6%,低于预期的增长2.8%,2月失业率4.1%,预期为4%。2018年2月份,全国居民消费价格CPI同比上涨2.9%。全国工业生产者出厂价格PPI同比上涨3.7%,环比下降0.1%。受到春节因素影响,中国2月CPI大幅上涨,PPI环比小幅下降,国内市场情况基本保持稳定。

春节过后,全国房贷平均利率继续上扬。报告显示,20182月全国首套房贷款平均利率为5.46%,相当于基准利率1.114倍,环比20181月上升0.55%;同比去年2月首套房贷款平均利率4.47%,上升22.15%
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 楼主| 发表于 2018-3-13 08:50 | 显示全部楼层
CME“美联储观察”:美联储今年3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率为86%,6月至该区间概率为26%。日本2月国内企业商品物价指数环比 0.0%,预期 0.2%,前值 0.3%。

3月12日,中国铝业表示,公司基本不涉及电解铝及铝加工材出口,美国拟对铁铝产品进口征税,对公司没有直接影响。美国对螺纹钢和铝制品征收关税的政策逐步推进,多国加紧与美国磋商,市场情绪对铝价产生压力,隔夜有色金属全线走低,铝价创新低。

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 楼主| 发表于 2018-3-14 08:50 | 显示全部楼层
央行周二进行300亿7天、300亿28天逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放600亿。此外,央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。美债收益率普跌。两年期美债收益率跌0.8个基点,报2.258%。五年期美债收益率跌1.3个基点,报2.622%。10年期美债收益率跌2.6个基点,报2.844%。30年期美债收益率跌3个基点,报3.099%。

华盛顿邮报:特朗普解除蒂勒森国务卿职务,将以Pompeo取代蒂勒森。美国: 2月CPI环比 0.2%,预期 0.2%。2月CPI同比 2.2%,预期 2.2%。2月核心CPI环比 0.2%,预期 0.2%。2月核心CPI同比 1.8%,预期 1.8%。隔夜美国2月CPI和核心CPI指数均符合预期,美联储3月份加息概率较大,18年大概率加息3次。美国总统特朗普忽然宣布解除国务卿蒂勒森职务,市场大为震惊。美国政府内部存在较大隐患。
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 楼主| 发表于 2018-3-15 08:56 | 显示全部楼层
统计局:中国1-2月城镇固定资产投资同比 7.9%,预期 7%,前值(2017年)7.2%。中国1-2月规模以上工业增加值同比 7.2%,预期 6.2%,前值(2017年)6.6%。 1-2月房地产开发投资10831亿元,同比增长9.9%,增速比去年全年提高2.9个百分点。1-2月房屋新开工面积17746万平方米,增长2.9%。1-2月商品房销售面积14633万平方米,同比增长4.1%。美国2月零售销售环比 -0.1%,预期 0.3%,前值 -0.3%。美国2月PPI同比 2.8%,预期 2.8%,前值 2.7%。

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 楼主| 发表于 2018-3-16 08:49 | 显示全部楼层
数据显示,美国至310日当周初请失业金人数为22.6万人,低于前值和并符合预期;已经连续158周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。美国2月进口物价指数月率为0.4%,低于前值但高于预期;美国3月费城联储制造业指为22.3,低于前值和预期。周三特朗普宣布库德洛(Larry Kudlow)首席经济顾问后,库德洛周三晚间在接受CNBC采访时对美联储发出告诫称行动别过头,市场自有其自身调节的功能。库德洛同时还表示希望看到一个稳定强势的美元,并称愿意卖场黄金,买入美元。库德洛此言语惊四座,作为白宫高官,发表此种爱憎分明的言论实属罕见。
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 楼主| 发表于 2018-3-19 09:11 | 显示全部楼层
数据显示,美国2月新屋开工数下跌7%,经季节调整后为123.6万户,同比上涨2.9%。此前经济学家预期是从129万个单位的峰值下滑。同时,新屋许可这个衡量未来建筑行业的指标2月份也下跌5.7%129.8万,同比下滑0.6%。经济学家预期是降至132万。华尔街日报评美国2月新屋开工和营建许可数据称,因多户住宅开工量跳水抵消了连续两月增加的独户住宅开工量,2月新屋开工总数降幅大于预期。房地产市场大体上放缓,但仍受强劲的劳工市场所支撑。越来越多投资者相信:劳工市场不断收紧将在下半年加快提升薪资增速。周四的一项调查显示,尽管3月房屋建筑商的信心指数有所下降,但仍处于高企水平。美国2月工业产出月率为1.1%,高于前值和预期,为四个月来最大增幅,增速创近八年来第二高水平,主要是天气原因带来的建筑业回温,以及原油及天然气田产出增加。美国3月密歇根大学消费者信心指数初值102,高于前值和预期,消费者开支料将在2018年下半年回暖。近期因英国和俄罗斯关系的恶化,国际局势有所紧张。英国因驻俄罗斯外交官遭投毒转而驱逐驻英的俄罗斯外交官,致两国关系交恶,英国可能会发起对俄罗斯的制裁,如果德国、法国及美国等跟进,国际冲突将会加剧,
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 楼主| 发表于 2018-3-20 08:48 | 显示全部楼层
统计局:2月70个大中城市新建商品住宅价格中,44座城市环比上涨,前值为52座。70个大中城市中一线城市新建商品住宅销售价格环比降幅扩大;二线城市价格涨幅回落;三线城市涨幅与上月相同;一线城市新建商品住宅销售价格同比继续下降,二三线城市涨幅略有扩大。

欧盟委员会:欧盟和英国就脱欧过渡条款达成协议。消息称欧央行决策者大致对市场预期的在2019年第二季度首次加息感到满意。美国据称将从今天起开始接受关税豁免申请。特朗普预计到周五之前准备600亿美元中国关税计划。隔夜英国和欧盟就脱欧达成初步协议,同时据传欧洲央行大概率在二季度进行加息.

消息面上,美国联邦储备委员会(美联储)定于当地时间20至21日举行年内第二次货币政策决策会议。华尔街普遍预计,在本次会议上,美联储将加息25个基点,将联邦基金汇率推升到1.50%至1.75%区间,同时继续削减资产负债表规模,继续逐步退出金融危机后出台的超宽松货币政策。从目前形势看,华尔街对美联储年内加息4次的预期正在升温。近期来看下游需求继续缓慢释放,整体成交有所好转。建材市场库存虽小幅消化,整体库存仍处高位水平,市场库存压力尚存。目前盘面价格持续下跌,一方面在倒逼电炉企业主动限产。

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 楼主| 发表于 2018-3-21 09:05 | 显示全部楼层
英国2CPI同比上升2.7%,预期2.8%。环比0.4%,预期0.5%,前值-0.5%。德国3ZEW经济景气指数 5.1,预期 13,前值 17.8。德国3ZEW经济现况指数 90.7,预期 90,前值 92.3。隔夜英国2CPI不及预期,且同比创出去年7月以来最低升幅,德国经济景气指数不及预期。而美联储议息会议昨日开始,将于今晚结束,大概率升息25基点。

2018 年 1-2 月份,全国房地产开发投资 10831 亿元,同比名义增长 9.9%,增速比去年全 年提高 2.9 个百分点。1-2 月份,房地产开发企业房屋施工面积 632002 万平方米,同比增长 1.5%,增速比去年全年回落 1.5 个百分点。房屋新开工面积 17746 万平方米,增长 2.9%,增 速回落 4.1 个百分点。1-2 月份,商品房销售面积 14633 万平方米,同比增长 4.1%,增速比 去年全年回落 3.6 个百分点。1-2 月份,房地产开发企业土地购置面积 2345 万平方米,同比 下降 1.2%,去年全年为增长 15.8%。
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 楼主| 发表于 2018-3-22 08:58 | 显示全部楼层
今日凌晨美联储加息靴子正式落地。美联储发布的FOMC声明称,加息25个基点至1.50%-1.75%区间,维持今年加息3次预期不变,但预计会在2019-20年更加陡峭地加息;重申认为美国经济保证进一步渐进式加息。美联储3月加息符合市场预期,市场普遍预期央行将跟随美联储加息上调 OMO 操作利率。尽管根据我国当前的市场环境,央行提高基准利率的可能性不大,不过并不能完全排除央行进行存款基准利率上调的非对称式加息。美联储主席鲍威尔FOMC首秀要点:①经济继续扩张,通胀可能会不时地高于2%②加息速度太慢会对经济构成风险③贸易政策变化尚未被视作影响前景的因素④部分领域资产价格有所增长,包括股市⑤减税对经济作用非常不确定。
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 楼主| 发表于 2018-3-23 08:53 | 显示全部楼层

美国周四宣布,针对中国知识产权侵权,对500亿美元中国出口商品征收关税,美股应声下挫,三大股指跌幅逾2%,华尔街再度血流成河。道指收跌724.40点,跌幅2.93%,刷新2月8日以来的低点,标普500指数收跌68.24点,跌幅2.52%,报2643.69点;创6周以来新低;纳指收跌178.60点,跌幅2.43%,报7166.68点。美股的下跌催生避险情绪,对金价形成支撑。日内公布的美国上周季调后初请失业金人数为22.9万,略高于前值但符合市场预期;已经连续159周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长,表明美国劳动力市场仍然稳健。美国3月Markit服务业采购经理人指数初值为54.1,低于前值和预期,但影响较小。

周四英国央行公布利率决定,保持利率不变,符合市场预期,但是麦卡弗蒂和桑德斯两位委员意外投票支持加息,这或会让投资者相信5月的借贷成本将上升。英国央行表示在未来一段时间仍需要继续当前持续进行的货币政策收紧,以使得通胀重回目标。


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 楼主| 发表于 2018-3-26 08:46 | 显示全部楼层
美国2月份耐用品订单较前月增长3.1%;预估为增长1.6%。美国2月新屋销售 61.8万户,预期 62万户。美国2月新屋销售环比 -0.6%,预期 4.6%,前值 -7.8%修正为 -4.7%。周五美国耐用品订单超预期,房屋销售不及预期,但大幅上修1月数据。

北京时间周五凌晨050分左右,美国总统特朗普在白宫正式签署对华贸易备忘录。特朗普宣布,将有可能对从中国进口的600亿美元商品加征关税,并限制中国企业对美投资并购。根据当天签署的备忘录,美国贸易代表办公室将在15天内制定对中国商品加收关税的具体方案。同时,美国贸易代表办公室还将就相关问题向世界贸易组织起诉中国。此外,美国财政部将在60天内出台方案,限制中国企业投资并购美国企业。根据白宫新闻稿,美国将对航空航天、信息通信技术、机械等产品加收25%的关税。特朗普还表示,美国对中国的贸易逆差已经失控。他还称美国与欧盟、韩国的贸易也不公正。新的贸易限制加剧了人们对引发全球贸易战的担忧。
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 楼主| 发表于 2018-3-29 08:48 | 显示全部楼层
美国:四季度实际GDP年化季环比终值2.9%,预期2.7%。四季度个人消费支出(PCE)年化季环比终值4%,预期3.8%。考虑到特朗普1.5万亿美元的税改计划与计划增加的政府支出,美国经济今年增速或将达到3%的目标。同时,这也可能让美联储今年的加息步伐更为激进。

消息面上, 国务院常务会议确定深化增值税改革措施,51日起制造业等增值税税率从17%降至16%,预计全年减税2400亿元。会议确定设立国家融资担保基金,采取股权投资的形式支持各省区市开展融资担保业务。
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