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创业板龙头股业绩低于市场预期

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发表于 2017-7-18 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
A股“一九”行情愈演愈烈。昨日,受权重股黑天鹅事件事件频出、流动性不足等负面因素影响,创业板指数遭遇重挫,下跌逾5%,创下两年半来新低。与此同时,多只银行、保险等金融蓝筹股大涨,有色等周期股同样表现强势。
麟龙科技表示,创业板龙头股业绩低于市场预期,外加流动性偏紧,创业板遭遇典型的戴维斯双杀,这一趋势短期内难以扭转,而上证50等白马股虽然已经上涨较多,但基本面仍然坚实,估值相对合理,“一九”行情的市场风格难以转化。
中报业绩预告显示,创业板利润增速继续回落,且龙头权重股领跌。而目前市场仍处于震荡市的向上波段,中间出现小波折很正常,类似2016年6月底-11月底。重申风格取决于盈利趋势和投资者结构,上证50与创业板指盈利增速裂口拉大,与2013年正好相反。价值风格不变,持有消费白马、金融和周期龙头。

值得注意的是,市场短期调整来自投资者情绪和风险偏好的波动,流动性(无风险利率)预期并没有太大变化,近期无论是金融工作会议还是央行的流动性操作,对流动性预期的影响是偏正面的。而且,二季度GDP和工业增加值等数据也明显优于市场预期。只要利率中枢水平不快速上行,市场大概率也不会有持续较快下行的压力。
操作策略上,银行内部,四大行涨幅居前作为补涨有加速意味,另外上周次新银行都是跌的,而周一江苏、贵阳已有所表现,可跟踪其他次新银行的补涨机会。上证50内部,除银行保险外,领涨的就是山东黄金、两桶油,可跟踪趋势是否强化及相关板块机会。

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