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伴随着白马龙头股不断创新高，题材股乃至二线龙头股退潮。象征大盘蓝筹股的中证100、深证100R、上证50等三大指数，年内涨幅均超过30%，相对应的，象征中小股票的中证1000、创业板综、创业300等三大指数，年内跌幅均超过10%。 今年以来，小市值股票4月到5月份出现了一段闪崩潮，7月左右又出现一段闪崩潮，最近这一现象重现。甚至，有的股票在一个月左右时间股价腰斩，还有不少股票短短几个交易日下跌超30%。一些机构看好的股票也出现不少回撤。 统计显示，有近千只股票最新价较10月份以来高点回撤超过20%。其中，正元智慧10月20日股价一度高达86元，昨日收盘价只有42.91元，回撤幅度超过50%；智慧农业10月9日股价一度超过7元，现价只有3.73元，回撤幅度47%；*ST众和、迪贝电气、万马科技等12只股票回撤幅度超过40%，文化长城、皮阿诺、翔港科技等130只股票回撤超过30%。 有的股票下跌仍在继续，比如昨日跌停的科森科技，8个交易日从最高50.99元跌至最新的34.29元；华资实业6个交易日从最高13元多跌至9.04元；名雕股份4个交易日从最高40元跌至最新28.12元等。 分析今年几次闪崩潮可以发现，次新股、高估值、小市值股票等较为集中。这一次也同样不例外。数据显示，近千只回撤超20%的股票中，有177只股票是2017年以来上市的，120只股票是2016年以来上市的。回撤幅度较大的往往是次新股，回撤幅度前十的股票有7只是2017年上市的。 市盈率高的股票同样也是此次回撤幅度较大的群体，157只股票动态市盈率100倍以上，312只股票市盈率在50倍至100倍。而从市值方面看，508只股票最新A股市值在50亿元以下，还有274只股票市值在50亿元至100亿元之间。 对于一些基本面有支撑的、也出现不少回撤的股票，则可能出现筹码被机构收集的情况。数据显示，科恒股份成为回撤幅度较大、股东户数环比大降、机构比较看好且业绩大增的股票。该股11月15日股东户数为13386户，相较上一期10月13日的股东户数大降超20%。 如何找到在下跌过程中机构可能收集筹码的股票？笔者从上述回撤幅度较大个股中筛选出三季报净利同比增长超过20%、动态市盈率低于50倍、机构评级超过10家且一致目标涨幅超过20%的股票，合计共有31只，其中，好想你和特发信息也出现股东户数环比下降的现象，体现了筛选逻辑具有一定合理性。 需要说明的是，个股的最新股东户数为11月份，才能较大程度反映在回调过程中筹码的变动情况。以万里扬为例，该股在10月31日和10月15日有公布股东户数情况，但11月份没有数据，无法判断11月回调过程中的筹码动向。该股是榜单中机构一致目标价最高的股票，19家机构一致目标价达18.93元，远高于现价。此外，兔宝宝、青岛金王、山东路桥等股票目标价也远高于现价。
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发表于 2017-11-23 10:56
