-

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2083|回复: 9

2013-7-8 (星期一)

[复制链接]
发表于 2013-7-7 23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
>金融国十条促转型 市场化改革催生机会
>钨价加速上行 特斯拉及中国光伏股大涨
>浙富股份和海格通信半年报拟推高送转
>任子行再添网游概念 胜利股份土地收储

【上证聚焦】
○金融国十条促转型 市场化改革催生机会
------
被称为“金融国十条”的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》,5日由国务院办公厅对外公布,涉及扩大民间资本进入金融业、加快发展多层次资本市场等十个方面。

点评:国十条整体呈现市场化改革的导向,蕴含着不少机会。其中,尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行等提法,使得金改概念股旗下小贷公司等 迎来发展新机遇;推进信贷资产证券化有利于盘活存量资金,提高表外业务透明度,提升银行运营效率;放宽创业板对创新型、成长型企业的财务准入标准后,更多 有想象空间的企业有望登陆A股;发展并购投资基金有助于活跃并购重组市场。

【上证精选】
○证监会批准中金所开展国债期货交易,完成上市准备工作预计需要2个月时间。
○证监会5日称新股发行改革意见完善后将适时发布实施,近期将修订《证券发行与承销管理办法》。
○港交所信息显示,6月24日至7月2日史玉柱总计增持民生银行A股约3158万股。
○韩亚航空一架波音777航班在旧金山降落时发生坠毁并起火,已确认2名中国公民遇难。
○广西贺江发生镉铊等重金属污染事件,广东省环保厅预计不会影响到西江干流饮水安全。

【产业情报】
○受益五矿有色托市 赣州钨精矿价格跳涨
------
赣州市钨业协会5日公布了7月份黑钨精矿指导价,环比跳涨2万元/吨,达到15.5万元。此前虽已连续数月上涨,不过每次涨幅只有2000元。

点评:据了解,目前钨下游需求仍然非常清淡。钨产品能够大幅提价,主要由于国内最大钨矿供应商五矿有色向市场大量收购。A股公司中,章源钨业涉足钨矿及钨加工,受益涨价更为直接。ST中钨和厦门钨业主营均为钨加工。

○5日特斯拉股价涨4%,收盘价创出历史新高;山东鼓励公交国企购置新能源公交车,每车最高补贴40万元。

○5日美股市场上,晶澳、英利等中国光伏股大涨逾10%。此前中方已向欧盟开出“双反”谈判价码,路透也报道称中欧光伏双反谈判正在推进达成协议。

○工信部印发《新材料产业标准化工作三年行动计划》,提出在在稀土新材料、稀贵金属材料等领域实现重大突破,促进战略性新兴产业发展。

【季报年报】
○浙富股份海格通信半年报高送转
------
浙富股份(002266)、海格通信(002465)大股东提议半年报10转10。不过浙富股份同时还将上半年业绩预期由预增30%以内下调为下降10%至30%。两公司最新股价分别为11.24元、33.15元。

◆联创节能公告,大股东不会提议半年报送转,也不会就送转方案在股东大会上投赞成票。

【公告解读】
○任子行再添网络游戏概念
------
任子行(300311)拟投资1000万元,独资设立成都子公司,从事网络互动娱乐服务平台的建设和运营,前期以网页游戏、休闲游戏为核心产品, 并向客户端游戏和手机游戏拓展,辅以平台用户体验尝试挖掘、游戏家族等社区服务。公司此前因信息安全概念被炒作,其网游概念并未被挖掘。

○胜利股份(000407)参股公司的20.6万平米土地将被收储并给予补偿,可增加上市公司净利0.9亿元。公司去年亏损1.4亿元,最新股价6.06元。

○福田汽车天桥起重获大股东低位增持
------
福田汽车(600166)大股东4日增持1326万股,占总股本0.47%。公司6月有一批定增股份解禁,参与方目前被套25%。最新股价5.14元。

天桥起重(002523)大股东3日、4日增持342万股,占总股本1%,并表示半年内累计增持至少5000万元。以近期股价计算,本次增持金额约1400万元,这意味着大股东手中剩余弹药仍较充足。最新股价4.11元。

○多家地产类公司接连停牌
------
迪马股份、新湖中宝5日晚间公告停牌筹划重大事项,此前已有金丰投资、宋都股份等“涉房”企业宣布停牌。据上证报资讯获悉,迪马股份停牌,很可能是重启2010年未完待续的地产资产注入,但拟注资产范围可能发生变化;新湖中宝则或为筹划再融资事项。

○天音控股因股价异动被停牌核查。

【信息追踪】
○*ST成霖重组最大障碍消除
------
*ST成霖收到借壳方宝鹰股份发来的深圳市中院民事裁定书,东方艺术研究会的上诉被驳回,维持原审。这使得上市公司重组的最大障碍得以消除。

【大宗商品】
○美元指数5日大涨 LME基本金属价格普跌
------
5日公布的美国非农就业数据好于预期,美元指数当日飙升至三年来最高水平。受此影响,纽约金价大跌超3%,伦敦基本金属也受累下挫,伦铜跌幅达2.7%。不过,受埃及动荡局势提振,纽约油价5日上扬2%。

【资金观潮】
○上周沪深两市ETF净申购18.7亿份
------
上周,沪深两市ETF共计出现约18.7亿份的净申购。具体来看,南方开元沪深300ETF净申购11.98亿份,华夏300ETF净申购 6.31亿份,易方达深证100ETF净申购5.57亿份。

点评:继此前一周净申购规模超百亿份后,上周ETF延续了净申购态势,一定程度上体现了大资金对市场的呵护。

【一周回顾】
○感情亲疏与对股票的认知
------
还记得四川长虹吗?当年它刚开始大涨时,还有很多人以为是瞎炒。因为那时彩电属于奢侈品,消费者本能性地亲近洋品牌,疏远国产货。直到长虹彩电席卷全国,股价暴涨十几倍后,才成为股市里最受亲近的“第一蓝筹”。

但是到了现在,长虹股价已经只剩1块几了!单纯凭借感情亲疏买卖股票将导致严重损失,这个案例值得我们深思。

上星期的股市令不少人困惑煎熬。有些人在6月下旬的暴跌中受伤太重,内心过于疏远股市,低位止损后遭遇踏空。其实,导致暴跌的直接原因“资金面紧 张”现已显著缓解,债市就已收复大半跌幅,股市的反弹相当合理。还有些人在创业板指数创出新高后过于亲近,非创业板不买,导致在周四周五逆市亏损。其实, 并不是只有创业板能体现中国经济的转型变革,主板也有很多文化传媒和新能源类公司,而且股价还很低。

人非圣贤,接触各项事物的时间有先有后,产生感情上的亲疏之分实属正常。深圳人喜欢科技创新企业,觉得比亚迪的电动出租车又省油钱又安静;年轻人 喜欢看电影打游戏,对影视娱乐类的新产品如数家珍;军事迷喜欢关注全球风云,对战机试航、军演政变等了如指掌……如果把这些资讯用好了,将成为指导投资的 绝佳助手。这正是上证报大型全媒体平台的擅长之处,也是我们继续努力的方向。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-7 23:54 | 显示全部楼层
○创新型企业将成未来IPO主力军

○机构等待业绩风险释放暂不出手

○金城医药谷胱甘肽放量业绩提升

○外运发展欲学菜鸟网络拓展业务

【热点调查】消息纷飞 机构按兵不动------ 编者按:5日,国务院办公厅下发《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》,证监会回应国债期货等热点,加之6月经济数据公布在即、IPO开闸临近,A股面临诸多消息干扰。上证报资讯即作全方位采访,包括监管层和机构投资者,了解他们的看法和动向,及时为读者提供决策参考。◆7月份有重启IPO可能 从政策面来看,国务院发布的金融支持实体经济的“金十条”,将成为资本市场下一步改革发展和政策制定的路线图,并由此形成多渠道的资本市场融资体系。据悉,7月份重启IPO的可能性较大,但根据最新的政策规划,债权融资、场外市场融资,将是下一阶段重点发展的融资方式。监管部门将力推全国股转系统扩大试点方案,将中小企业私募债发行纳入该平台,并推动债市互联互通、上市国债期货。◆A股融资主力是创新成长型企业 据了解,市场融资结构将向创新成长型企业倾斜。为此,监管层将优化创业板发行条件、适当放宽财务门槛,资金配置倾向“少量多家”,同时严格限制产能过剩行业企业直接融资。◆支持企业市场化并购重组 监管部门正探索推出优先股等多种方案,拟实施并购重组分道制审核,支持企业产能整合,支持企业在场内、场外市场开展市场化兼并重组。◆机构投资者不会大规模出手 面对诸多消息,机构投资者以静制动。受访的沪市一家大型基金管理人认为,现在还不到大举出手的时候,只能压住仓位,耐心等待。原因是:据目前调查,影视、游戏类成长股明后两年难以继续保持高增长,价值股因汇金护盘,低点尚未显现。 受访的深圳某知名私募也认为,最新的政策显示,经济、金融去杠杆过程远未完成,“金十条”就是逼迫金融机构去杠杆。◆等待半年报风险充分释放 受访的珠三角一些券商称,目前资管仓位约三成,策略是保住上半年成果,待半年报风险充分释放后再参与。他们认为,传统行业半年报难有亮色,上半年上涨的中小板和创业板公司面临业绩压力,部分公司股价进入“泡沫区”,业绩“地雷”会逐一引爆。◆受益经济转型公司被看好 业绩排名靠前的深圳金中和等私募表示,医药、电子、食品等符合经济转型方向的股票,业绩增长较确定。此外富裕起来的中产阶级对健康长寿、精神文化的追求也将产生巨大消费力,与此相关公司值得关注。

【主编观点】谨慎为上 不能恋战------ 几天前,一位著名研究所的首席经济学家在论及下半年股市时,简单概括了这样一句话:大机会不多,小机会不少。这也就是我们常说的,大盘指数没戏,结构性机会多多。但如今,结构性行情太火爆,一周指数没涨多少,每天冲涨停的股票一大把,这样的行情该怎么应对? 其实,投资者操作大体分两种:一种是趋势投资,以中长线为主;另一种是短线客,每天忙进忙出,踏准热点,收益自然不错。但在当前,不论是趋势投资还是短线客,都要切记:谨慎为上,潜心研究,不能恋战。 从趋势来看,宏观经济形势和市场发展前景,目前并不明朗,影响下半年股市走向的不确定因素还很多。如经济究竟何时见底企稳?新股发行体制改革对二级市场会产生怎样的影响?美国量化宽松退出,对我国金融市场冲击有多大?等等。这些关乎股市走向的问题不解决,大盘也难有作为。因此,作为趋势投资者,应耐心等待,潜心研究,做好入市前的准备。 前一阵,本栏目多次强调结构性行情,并指出结构性行情将长期化。但结构性行情不等同于概念炒作。中国经济转型过程中必将诞生一批高成长股,但这是一个漫长的过程。若股价提前透支未来业绩预期,再盲目追高,风险肯定大于机会。据统计,7月份又将是个解禁高峰,而且随着半年报的披露,纯概念炒作的个股将成高危品种。在这里,有必要提醒一下短线客:见好就收,不能恋战。(赵超)

【传闻求证】传金城医药谷胱甘肽放量业绩提升------ 求证:基本属实。金城医药(300233)谷胱甘肽原料药去年底获GMP认证后出货量大增,今年一季度为3.5吨左右,二季度月销量突破5吨,已实现满负荷生产。谷胱甘肽毛利率超40%,公司一季度净利润同比增长超10倍,随着二季度谷胱甘肽的继续放量,上半年业绩有望继续保持增长。公司目前拥有60吨谷胱甘肽产能,200吨项目将于8月份投产。传外运发展欲学“菜鸟网络”拓展业务------ 求证:基本属实。外运发展(600270)拟与国内外厂商加强合作,建立类似马云“菜鸟网络”模式,为客户的电子商务业务提供物流、仓储以及配送服务,并为国内客户提供在国外的相应配套服务,目前已开始在阿联酋迪拜筹建机构。与此同时,公司正在积极推进剥离去年亏损2.4亿元的合资公司银河航空,完成后可提升业绩。

【产业观察】LED市场回暖 优势企业率先受益------ LED市场今年以来持续回暖,工信部最新数据显示,今年前5月LED产量同比大增近五成。在LED产业的发展中,政策推动是拉动行业景气回升的重要支点。今年2月,国家六部委联合发布了《半导体照明节能产业规划》,明确提出2013年至2015年LED照明节能产业产值年均增长30%左右,2015年达到4500亿元。业界普遍认为LED照明下半年将持续放量,具备生产规模、成本优势与渠道优势的上市企业,将最先受益。◆瑞丰光电大客户战略见效 瑞丰光电(300241)来自雷士、佛照、阳光等终端厂商的订单持续增加,并在逐步拓展飞利浦、欧司朗等一线大厂的代工业务。同时,受益于液晶电视普及,公司大尺寸背光源连续几个季度保持100%以上的增速,目前电视背光领域主要客户是康佳和长虹,公司正积极开拓其他终端电视生产厂商。此外,公司还积极布局LED汽车照明领域,已逐步切入汽车车灯供应链。◆长方照明渠道建设显优势 长方照明(300301)处于满产状态,由于封装器件元器件和灯具的核心元器件已实现自给,今年成本有望降低4%至7%,从而提升盈利能力。同时,公司通过近两年的渠道建设,目前已拥有150家一级代理商,二级代理商已过千家,在市场开发方面具有先发优势,上半年销售将明显增长。◆珈伟股份欲攻占欧美市场 珈伟股份(300317)是我国首批规模化出口太阳能LED应用产品的企业,成功出口美国后,目前正开发欧洲和国内市场,欧洲是仅次于美国的第二大太阳能灯具市场,公司产品营销有望在年内见到成效。此外,公司还在积极接触美国著名的全球照明品牌,争取拿到品牌授权,一旦成功,草坪灯等LED照明产品将迅速放量,成为新的利润增长点。



回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-7 23:56 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-8 08:43 | 显示全部楼层
  >风格难转换聚焦低估值白马
       >管理层将出稳出口增长措施
       >火电板块持续受益煤价下跌
       >奶粉降价潮或拖累企业盈利
       >中国西电定增价现价现倒挂
      
       【中证看市】
      
       风格难现趋势转换  聚焦低估值白马
       ----------
           本周A股市场前后段风格泾渭分明,前半周创业板继续逞强,后半周地产、有色带领大盘股反弹,创业板指相对沪深300的累计收益周一至周三、周四至周五分别 为7.4%、-4.6%,市场出现风格切换迹象。但我们认为,目前经济增长中枢下移,而政策更加注重结构性改革,较难出现整体性、趋势性的风格切换,阶段 性相对收益可能聚焦在低估值白马股上。
           本周后半段市场选择地产股作为反弹先锋,是基于超跌和基本面支撑的逻辑,本质是性价比,这也基本符合我们6月30日《地产再融资回应带来买入机会》的判 断。同样基于性价比的逻辑,低估值的白马股,特别是保持正增长的下游行业,如地产、汽车、家电、零售等,未来有望获得阶段性相对收益。在5月30日至6月 25日的大跌中,汽车和家电分别下跌18.4%、15%,跌幅在下游行业中仅次于地产。汽车和家电作为非必需消费品,中长期基本面同样具备坚实的基础。
      
       【政策前瞻】
      
       相关部门着手出台稳出口增长措施
       ----------
           近期,商务部对1000多家外贸企业进行了调查摸底。企业普遍反映人民币升值和外需不振成为制约出口的主要因素。据此预计,6月出口增速乃至三季度单月可能出现负增长。
           针对上述情况,目前相关部门已着手准备稳定出口增长的措施。预计将在稳定人民币汇率、增加出口信贷支持、提高出口信用保险覆盖率等方面采取相应举措。大型机械、家用电器和现代通讯、通信设备等行业出口有望从中获益。
      
       【产业观察】
      
       奶粉遭遇降价潮  企业盈利或受影响
       ----------
           在惠氏、贝因美接连宣布降价后,市场人士认为,婴幼儿奶粉将迎来降价潮,整体降幅可能在10-20%之间。由于外资降幅大,内资降幅小,考虑到质量和品牌差异,此举或将使得洋品牌性价比更加突出,进而对内资品牌形成压力。具体到上市公司:
           ◆贝因美(002570):综合其因压缩费用带来的业绩释放和降价预期,公司渠道压力会变大,业绩面临下调风险,宜谨慎。
           ◆伊利股份( 600887 ):因奶粉只占其收入10%,且主流产品定位中低端,婴幼儿奶粉定价100多元,受冲击较小。此外,公司在国家鼓励内资整合背景下,有较强的并购预期,长远看受益于此轮乳制品的改革浪潮。  
      
       【中报攻略】
      
           编者按:本期关注因成本下降而获益的火电板块。据万得资讯的数据,今年上半年5000-6000大卡动力煤全国均价为523.39元/吨,同比下降 21.35%;今年二季度均价为503.67元/吨,同比下降23.5%,环比一季度下降了7.57%。我们认为,动力煤价格持续下跌,火电板块有望延续 一季度的大幅增长。
      
           ◆长源电力( 000966 )一季度业绩扭亏且大幅增长,预计二季度公司发电量不会明显减少,公司业绩将进一步增长,预计有可能在一季度基础上翻番。
           ◆宝新能源( 000690 )去年下半年投产的荷树园三期项目今年全年贡献业绩,因此今年二季度业绩同比仍会有较大增长。另外,公司近期公告出售地产,预计可获得约2亿元的收益,也将对全年业绩形成积极影响。
           ◆华能国际( 600011 )是我国最大的发电企业,也是国内火电龙头,无人机组质量、管理水平处于行业前列。今年一季度发电量有所下降,但今年以来的煤价下跌其受益明显,预计二季度公司业绩将继续增长。
      
       【个股看台】
      
       飞亚达:受益中瑞自由贸易协定
       ----------
           7月6日,《中华人民共和国和瑞士联邦自由贸易协定》正式签署完毕。瑞方将对中方99.7%的出口立即实施零关税,中方将对瑞方84.2%的出口最终实施 零关税,这意味着国内外名表市场价差将缩小,有利于国际名牌手表经销商飞亚达( 000026 )。
      
       中国西电:股价倒挂存交易机会
       ----------
           中国西电( 601179 )定增方案于6月27日获得证监会发审委有条件通过,定增价格4.4元,而目前二级市场股价仅为3.22元,二者严重倒挂,未来有较强向上动力。
           本次增发后,将使中国西电和GE的优势技术和市场进行有效整合,实现强强联合,并有效推动中国西电一次设备及GE二次设备的全球销售。如在欧洲和北美的多 数国家由通用电气作为主导方,西电作为设备供应方;在东亚多国西电作为主导方,通用电气作为设备供应方。
      
       【风险提示】
      
       三星业绩低预期 产业链或遇低潮
       ----------
           国际消费电子龙头三星7月5日发布业绩预告,第二季度公司运营利润为9.5万亿韩元,低于此前市场平均预计的10万亿韩元预期,加剧了投资者对三星智能手机业务增长前景的担忧情绪,公司股价当天下跌3.9%。
      
           点评:三星作为国内电子行业的重要合作客户以及标杆,其业绩低于预期带来的市场担忧情绪或将传导至国内电子行业,尤其是三星产业链短期内或将迎来调整压力。
      
       齐翔腾达 :丁二烯重挫拖累业绩
       ----------
           继7月初丁二烯欧洲合同价下跌后,7月5日丁二烯远东价格再度暴跌。根据隆众资讯信息,丁二烯FOB韩国940美元/吨,跌180美金,日本、台湾、东南亚等也均跌170美金,跌幅超过15%。
           国内报价方面,从3月份至今,丁二烯价格下跌已经超过44%。主要原因在于终端用户需求低迷且后市业内仍较为悲观,建议短期内规避以丁二烯为主营业务的上市公司如齐翔腾达等。
      
       【一周回顾】
      
       投资也需选好位置站好队
       ----------
           听消息炒股有时像阿凡提种金子。初次荐股时,你往往不敢买入,结果是股票大幅上扬;再次荐股时,你决定少量买点,然后股价仍是大幅走高,赚到了钱;第三次 荐股时,你终于觉得财神是如此之近,你满仓杀入,但结果或许是深度套牢。这并非荐股之人有意欺骗,因为经连续的上涨,大势已出现了调整的需要。由此可见, 对于荐股及买股之人,认清大势很重要。
           站在当前的时点,我们认为疯狂追逐题材概念已无必要,回归业绩才是王道。上周日指出,地产再融资回应或带来买入机会,而本周市场小幅上扬验证了我们的判 断。同时,在操作上指出,目前地产板块适合逢低布局,稳健投资者可关注地产龙头,激进投资者可关注房地产B等杠杆基金或中小市值超跌地产股,本周后期地产 板块的大幅崛起,房地产B更是强势涨停,凌冽的升势给予相信我们的投资者以满意的回报。此外,本周三我们推出“中报攻略”专栏,获得了多数客户的好评,提 示个股湖北能源 、铁岭新城 、江淮动力 等均表现良好。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-8 09:01 | 显示全部楼层
111

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-8 09:01 | 显示全部楼层
111

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-8 09:01 | 显示全部楼层
111

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-8 09:49 | 显示全部楼层
111

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

临平新城
丰收湖天街
海潮望月城
黄山风景
丹枫四季
临平城区
闻堰综合体
桂冠东方验房
缤纷城
临平老宅
京东Mall
江荣府
“金手指”
产业孵化基地
空中花园
河滨之城
临平未来农场
江河汇
未科航拍
临平公园
招商花园城
金沙湖晚霞
桂冠东方
花园城
火车西站
喜悦和
艺创综合体
味美浙江活动
钱江新城二期
馥香园鸟瞰
西投吉鸿项目
许村新城
光环购物中心
临平文化中心
国风杭州地铁
共享“花”车
南京北部新城
永旺商业项目
钱塘安置项目
西湖步行街
未科航拍
朗云
古玉兰开花
钱塘新项目
锦尚和品府
钱塘高铁站
未科中轴线
临平新城
钱江世纪城
万科大溪谷西
和平广场概念
良渚城建
临平二环
大马弄
南苑街道
临平
杭州大厦
奥体
杭州天际线

小黑屋|手机版|电脑版| ( B2-20080242 )

GMT+8, 2024-11-17 19:29 , Processed in 0.055559 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.