经济刺激计划引爆大盘 大级别反弹信号或现

谈空说有

周二早盘小幅低开，开盘大盘冲高后小幅回落，受到高铁概念，银行板块以及水泥板块的突然杀跌等影响，两市一度调整，深成指一度变绿，此后很快在机械有色，光电，券商等板块的大力拉升下，股指再度反弹，上攻势头不改。各项行业政策近日接连出台，沪指在此“掩护”下展开震荡反弹行情，多头大举反攻，先后收复60日、30日均线。临近午市收盘，大盘维持震荡上扬格局。成交量同比有效放大。午后开盘，在有色、券商等权重板块的带动下，沪深两市维持强势一路上攻，沪指逼近2400点大关。
从盘面板块表现的结构上看，有色、券商、煤炭等权重板块走势较强;公路桥梁、纺织机械走势相对较弱。基建工程带动的相关板块个股表现都不俗，包括水泥，建材，工程机械，铁路概念股等，短期成为引领盘中热点的主要动力，这个跟政策提振投资的积极措施有关，但这种效应，其带动的市场效应能否持续深入，能否带动产业基本面的良好转向，是值得思考的问题，以此来避免热点匆匆退潮的短线风险。不过，从上市公司本身和机构配置资金的思路上看，机械装备仪表板块确实有亮点可挖掘，今天盘面中，天桥起重(002523)，华中数控(300161)，山河智能(002097)，厦工股份(600815)，哈飞股份(600038)，中国一重(601106)等相关装备机械制造股，都有较为明显的集体走强的态势。而值得警惕的一点在于，短线游资利用市场利好快速拉抬而走强的个股，往往不具备持续性，短线操作需要谨慎参与，这个从盘中弱势股的表现可以发现，冲高回落成为强势品种较为一致的短期走势。
“2.0版四万亿”引爆大盘
与前期的“四万亿”投资计划相比，新一轮刺激经济的措施较为理性，堪称是“2.0版的四万亿”。伴随新一轮经济刺激政策的推动，短期市场将有较好的结构性机会。
特别是节能环保方面，“十二五 ”规划明确规定，将拿出363亿元中央财政用于节能补贴。其中，家电产业占比超过七成，这将会刺激并推动节能产品的消费需求。中长期来看，水泥、工程机械等行业也将有较确定的机会。由于基建大项目快速启动、保障房建设规模和速度处于历史高位。因此，工程机械和水泥需求有望提速，阶段性拐点有望出现。此外，券商 、保险、节能环保、电子LED等也具有较为明确的投资机会。如券商、保险等均是利率回落较为敏感的行业，且制度改革利好这些非银行的金融板块。
昨日的诱空反弹，一方面是技术层面的超跌，一方面是外围市场大涨，不过这些都不是真正决定因素，引领大盘反击的动力实际是新一轮的经济刺激计划，这才次是引领大盘的真正动力。昨天水泥、基建、公路板块大涨，这是资金对拉动经济的三大马车的"投资"的看重，在经济开始疲弱的经济环境下，能够启动就是有形之手拉动经济增长。
今年政策面的主基调是"稳增长"，第二个任务可能才是调结构。对比08年，我们认为决策层对今年整个经济的看法并没有那么悲观，否则，面对欧债危机以及全球经济复苏乏力的态势，政策上不可能选择以不变应万变。既然是"稳增长"，经济一旦出现不稳的势头相关政策也会跟上。

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重磅反弹信号

在去分析大盘走势时短周期固然重要，更重要的是中长周期的走势。从月线方面看的比较清楚，大盘2011年11月-5月通过7个月的整理形成下降通道，现在大盘从212年11月-5月蓄势整理开始走上变盘之路，短期波段指标KDJ金针持续上行，MACD有拐头向上随说没有完成黄金交叉，不过距离真正变盘已经不远，后市股指在指标的支持下有望走出月线级别反弹走势。
昨日探底2309点后引发一波强势反弹，实际主力还在完成最后“诱空动作”，而多头也放量成功收复5日、10日、120日均线，到达了预期的目标位2350点上方，中期还有继续发起第二轮的反攻可能。


强势股解析
券商转融通业务将开启西南证券午后一度涨停
周二(5月29日)，西南证券低开高走，午后在高位维持震荡态势，14：39涨停，但随后涨停板被打开，截至14：44，涨9.49%，报12.57元。
近期，平安证券融资融券负责人透露，转融通业务全系统联网测试时间为5月21日至5月29日。券商转融通业务全网测试即将结束，或意味着该业务将真正开启。
万邦达中标价值5.13亿元项目午后涨停
万邦达周二(5月29日)午间公告，公司收到中煤招标有限责任公司发出的《中标通知书》(中煤招中【2012】0720号)，经综合评标，确定公司为中煤陕西公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期(I)工程污水、回用水及脱盐水装置EPC总承包中标单位。中标金额5.13亿元，占公司2011年度营业总收入的146.91%，将对公司2012-2014年的经营业绩产生积极的影响，对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对中煤陕西榆林能源化工有限公司形成业务依赖。
该公司股价午后一度瞬间拉升至涨停，但随后回落震荡，14：33，再次拉升至涨停并封死，报23.42元。
广田股份拟1.15亿元补充募投项目午后一度涨停
周二(5月29日)，广田股份低开高走，午后一度涨停，截至14：36，涨9.83%，报27.37元。
广田股份当日公告称，根据公司《招股说明书》，公司募投项目绿色装饰产业基地园建设项目预计总投资2.82亿元，由公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司具体实施。2012年5月，公司对绿色装饰产业基地园建设项目进行了估算，预计项目总投资额将达到3.97亿元，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用超募资金1.15亿元补充募投项目绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资。
机构策略
长城证券：券商创新引致行情还未结束关注6只股
长城证券5月29日发布晨会纪要称，券商创新大会过后，是具体的创新业务规则出台时期，投资者可以根据具体制度理性，分析创新业务中具备竞争优势的券商，故券商股的表现将出现分化。
报告并称，给予行业“推荐”评级，因为券商创新引致的行情还未结束。重点关注创新业务领先，具备资本实力和人才优势的券商，包括海通证券、招商证券、光大证券、华泰证券、广发证券、中信证券。
中信证券：石油化工行业推荐三条投资主线关注9只个股
中信证券5月28日发布石油化工行业每周观点称，当前，大部分石化产品均处于降库存过程中，但下游企业开工年初以来持续低位，未见起色。目前，库存压力较大的有成品油、丙烯酸及酯等。报告推荐三条投资主线：
一是受益政策出台预期增强的中国石化、中国石油。国际油价下行给成品油定价新机制出台提供好时机，预期有望6月中旬推出，天然气调价预期强烈，预期最快有望上半年实施。两大石油公司当前估值、股价重回2011年末低位，而盈利同比持续改善;
二是关注预期半年报业绩确定性高、增长好的公司东华能源、杰瑞股份、中海油服、通源石油;
三是中长期盈利预期向好的产业链及短期有催化剂的个股，关注广汇股份、泰和新材和齐翔腾达。

中原证券：新一轮消费刺激政策促进汽车节能环保关注4股
5月28日，汽车板块出现异动，板块涨幅达到3.54%，一汽夏利、华菱星马涨停，长安汽车、中国重汽涨幅超过7%。
对此，中原证券5月29日在晨会纪要中表示，新一轮消费刺激政策呼之欲出，实行新一轮汽车以旧换新政策，促进汽车节能环保。节能产品补贴将推进，第二批产品预计将公布，有助于乘用车新车销量提升，且重卡行业回暖可期。
报告建议关注汽车行业投资机会，但存在不确定性;关注重点上市公司长安汽车、福田汽车、一汽富维、庞大集团等。