2月7日要闻

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【上证视点】

恢复上市盛宴将端出 炒作路径有迹可循------ 编者按：本周五（8日），12家公司将集中恢复上市。监管层如此安排意在分流资金遏制炒作，但股市特有的投机嗜好，注定会将部分ST股票疯狂炒作一把。仔细研究这12家公司，谨慎参与，有可能共享这一盛宴。 ◆S*ST恒立（000622）暂停上市时间最久，最值得关注。该股牛市前停牌，当时收盘价仅1.12元。今年2月1日刚完成股改，流通股股东每10股获赠20股，持股成本降为0.37元，流通盘1.98亿股。恢复上市当天，是两市最低价的股票，极具炒作题材。 ◆S*ST天发（000670）三次股改均被否，赣州晨光稀土借壳也未通过，持股者预期较高，是唯一未股改的公司，该稀缺资源有很强的吸引力。停牌时收盘价为4.72元，流通盘1.55亿股。 ◆*ST关铝（000831）基本面最好，五矿赣州稀土借壳完成，预计今年净利3.6亿元，总股本9.66亿股。虽然稀土行业处于低谷，但市场对稀土公司的估值依然较高。公司停牌前收盘价为9.15元。 ◆*ST浩物（000757）已更名（原*ST方向），重组方承诺今年净利不低于3700万元，而且将在恢复上市后6个月内启动定向增发注资不低于4亿元，同时尽快启动优质资产注入工作。该股停牌时收盘价3.82元，目前流通盘1.76亿股。

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【传闻求证】

传辉丰股份杀菌剂产品供不应求------ 求证：基本属实。多家机构近期密集调研辉丰股份（002496），认为随着氟环唑、联苯菊酯等项目投产，未来公司业绩有望快速增长。辉丰股份募投项目年产1000吨氟环唑项目已于1月底宣布顺利投产，但该产品销售仍供不应求，预计未来公司还将进一步扩产能。氟环唑属杀菌剂，目前吨价约35至42万元。辉丰股份杀菌剂业务毛利水平约33%。 此外，辉丰股份自筹资金投资的年产2000吨联苯菊酯项目设备已安装，预计春节后将投产。公司联苯菊酯主要为国外客户生产，订单相对确定。

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【信息雷达】

中联电气煤矿用电缆产品获资质证书------ 中联电气（002323）采用超募资金9800万元建设的煤矿用电缆产品制造工程项目完工，近期已获资质证书，并有产品实现交付。据公司发布的盈利预测，该项目投产后预计产能将达4700千米，达产后年销售收入达2.75 亿元，利润总额2578.7万元。中联电气去年前三季利润总额3412万元。永利带业强化海外业务 拓展高端产品线------ 永利带业（300230）去年底通过在韩国设立合资公司，迈出了扩大境外业务的实质性步伐。市场预期，永利带业将抓住目前欧洲经济不景气带来的机遇，通过并购等方式拓展海外市场，以期掌握先进技术，开发高端产品。

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【机构动向】

基金开始重仓配置软件股------ 上证报资讯获悉，本轮反弹以来业绩持续领先的一家基金，在当前重仓股组合中，突出软件股配置，买入科大讯飞、中国软件、东软集团等个股。其中科大讯飞、中国软件已买入至5%以上的前两大重仓股。 该基金有关人士认为，软件业经历2012年的低潮，最坏的时期已过去，目前的PEG处于历史低位，特别是部分有技术壁垒的纯软件公司理应享受更高的溢价。今年软件股业绩也有望提升。

券商股正成险资新宠------ 上证报资讯调查显示，券商股正在成为京沪险资配置新宠。险资青睐券商股的原因：一是判断今年市场行情好于往年；二是今年5月将再次召开“证券行业创新发展论坛”，有望进一步激发券商创新活力；三是具有资金、人才优势的大型券商，有望借助行政松绑机遇，发展成为真正意义上的投资银行。

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【海外来风】

春节期间预计外盘中性偏空------ 欧洲系列峰会和日本央行13至14日的议息，将是春节期间外盘大事件。日本央行行长白川方明已宣布要提前卸任，预计短期不会再推大的宽松举措。而在欧洲，西班牙、意大利政局的变数可能压制人气，特别是意大利月底要举行大选，贝卢斯科尼支持率有所上升。 此外，随着财报披露渐入尾声，美股“业绩浪”或告一段落，继续上行需要新的刺激因素。大宗商品走势将受美元影响，目前环境对日元、欧元不利，美元可能走强，大宗商品面临压力。

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>国务院要求加快油品升级 数百亿元市场待瓜分

>煤矿避险系统建设集中释放 券商1月利润大增

>海利得海亮股份涉矿获进展 宝龙更名赤峰黄金

>RQFII A股ETF溢价回落 海外机构短期趋于谨慎

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【上证聚焦】

○国务院要求加快油品升级 数百亿元市场待瓜分------6日召开的国务院常务会议决定加快油品质量升级，加快国内炼油企业升级改造，加快汽车发动机相关技术研发与应用。会议还讨论通过《关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见》。点评：此前有机构测算称，三大油企升级到国四汽柴油标准总投入保守估计在500亿至600亿元之间。提升油品质量等级，涉及加氢脱硫和烷基化等关键技术。中国一重（601106）制造了中石油广西石化含硫原油加工配套工程400万吨/年渣油加氢脱硫装置；海越股份（600387）募投的60万吨烷基化项目预计将于2014年一季度投产；中国化学（601117）在炼化领域具有催化重整、加氢裂化和烷基化工程项目的工程总包能力；三聚环保（300072）具有石化、煤化工、油气田等领域的脱硫成套工艺技术及服务能力。海洋渔业相关公司近两日已提前异动。

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【公告解读】

○海利得海亮股份涉矿获进展------◆海利得（002206）投资地博矿业方案敲定：公司与各方正式签约，将向地博矿业增资9828万元，获得其11.3%股权。地博矿业主要从事黄金开采，拥有24个探矿权及5个采矿权。◆海亮股份（002203）刚果（金）铜钴矿项目进展：1日与当地合作方又签署了一份协议，明确了运营模式、双方权利义务等细节。同时，公司已聘请4家地质勘探单位实施勘探工作。该涉矿事项始于去年5月，此后公司又宣布参与矿业巨头金川集团的定增，向上游拓展的意图较为明确。

○ST宝龙（600988）7日复牌并摘帽，更名为“赤峰黄金”。上证报资讯曾于1月6日报道，ST宝龙等一批公司存摘帽预期。

○长征电气定增做大主业 申万汇添富资管捧场------长征电气（600112）拟以每股10.5元，向申万、汇添富旗下资管同比例定增，募资10亿元，生产高端中压电气设备、抗凝冻风电机组，并补充流动资金。项目达产后，可年增利润总额2.8亿元，相当于2011年金额的3倍。公司停牌前报收12.7元。

○保利地产（600048）1月签约面积、签约金额同比增5.8倍，因去年基数较低，主要是由于春节因素，环比变化不大。

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【关注年报】天药股份（600488）年报拟10转5。

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【资金观潮】

○RQFII A股ETF溢价回落 海外机构短期趋于谨慎------一直因供不应求高溢价运行的RQFII A股ETF，近期收市价与资产净值的溢价率明显回落。如南方A50溢价率由3%回落至不足1%，易方达中证100和嘉实MSCI出现折价。虽然溢价率大幅收窄，但RQFIIA 股ETF并未出现赎回的情况。点评：这主要是境外投资者对2000亿RQFII新增额度即将启用的预期急速升温。此外，连续大涨后部分海外机构对A股短期走势判断趋于谨慎也是一大原因。

○A股持仓账户10周来首回升 释放散户回流信号------上周末A股持仓账户总数为5473万户，持仓账户占比为32.47%。相比前一周，A股持仓账户数小幅增加约0.8万户，终结了此前连续9周的环比下滑。点评：自本轮反弹启动至今，A股持仓账户数的走势与股指正好相反：指数越往上涨，持仓账户数越往下降。投资者这种逢高离场的举动在市场由熊转牛的初期很常见，也是其仍保持了熊市心态的写照。随着逼空行情的深化，散户这种谨慎心态逐渐瓦解。数据表明以散户为代表的场外资金开始入场，从以往经验看，行情还会持续一段时间。